| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915.00 | 1 314.00 | 601.00 | 1 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 849.00 | 88 887.00 | 145 962.00 | 234 849.00 |
AX Avances et acomptes | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 364.00 | 90 201.00 | 156 163.00 | 246 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 253.00 | | 132 253.00 | 132 253.00 |
BZ Autres créances | 151 138.00 | | 151 138.00 | 151 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 292 226.00 | | 292 226.00 | 292 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 590.00 | 90 201.00 | 448 389.00 | 538 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 200.00 | 3 000.00 | | 65 200.00 |
DH Report à nouveau | 67 441.00 | 96 112.00 | | 67 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 472.00 | 33 530.00 | | 38 472.00 |
DL TOTAL (I) | 171 113.00 | 132 642.00 | | 171 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 180.00 | 24 743.00 | | 18 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 276.00 | 11 474.00 | | 7 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 999.00 | 28 559.00 | | 22 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 568.00 | 196 358.00 | | 96 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 253.00 | 177 954.00 | | 132 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 276.00 | 439 088.00 | | 277 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 389.00 | 571 729.00 | | 448 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 253.00 | 414 345.00 | | 132 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 1 656 777.00 | | 1 656 777.00 | 1 656 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 777.00 | | 1 656 777.00 | 1 656 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 475.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 059.00 | |
GE Autres charges | | | 44 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 939.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 882.00 | 6 156.00 | | 9 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 252.00 | 1 252 101.00 | | 1 660 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 779.00 | 1 218 572.00 | | 1 621 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 472.00 | 33 530.00 | | 38 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 137.00 | | 157 127.00 | 199 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 900.00 | 246 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 900.00 | 245 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 637.00 | | 157 127.00 | 198 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 142.00 | 43 059.00 | | 47 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 142.00 | 43 059.00 | | 47 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 253.00 | 132 253.00 | | 132 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 132 253.00 | 132 253.00 | | 132 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
VB T. V. A. | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VI Groupe et associés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 055.00 | 89 055.00 | | 89 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 992.00 | 292 492.00 | 500.00 | 292 992.00 |
VW T.V.A. | 57 906.00 | 57 906.00 | | 57 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 276.00 | 277 276.00 | | 277 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
ST Autres comptes | 180 630.00 | | | 180 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 954.00 | | | 126 954.00 |
YT Sous‐traitance | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 582.00 | | | 208 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 829.00 | | | 150 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 078.00 | | | 385 078.00 |