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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 400.00 | 3 107.00 | 13 293.00 | 16 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 030.00 | 25 346.00 | 124 684.00 | 150 030.00 |
040 Immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 545.00 | 28 453.00 | 143 092.00 | 171 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
072 Créances – Autres | 190 515.00 | | 190 515.00 | 190 515.00 |
084 Disponibilités | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 082.00 | | 213 082.00 | 213 082.00 |
110 Total général Actif | 384 627.00 | 28 453.00 | 356 174.00 | 384 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 545.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 111 997.00 | | | 111 997.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171 545.00 | | | 171 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 880.00 | | | 83 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 359.00 | | | 45 359.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |