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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 206.00 | | 70 206.00 | 70 206.00 |
CF Disponibilités | 1 443 732.00 | | 1 443 732.00 | 1 443 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 938.00 | | 1 513 938.00 | 1 513 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 938.00 | | 1 513 938.00 | 1 513 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 100.00 | 2 500 100.00 | | 2 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -871 463.00 | -172 514.00 | | -871 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 028.00 | -698 949.00 | | -136 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 610.00 | 1 628 637.00 | | 1 492 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 364 845.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 444.00 | 318 068.00 | | 3 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 566.00 | 330 996.00 | | 14 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 252.00 | 55 511.00 | | 3 252.00 |
EA Autres dettes | | 66 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 328.00 | 1 135 787.00 | | 21 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 938.00 | 2 764 425.00 | | 1 513 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 343 113.00 | | | 2 343 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 105 586.00 | | | 3 105 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762 473.00 | | | -762 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 200.00 | 197 460.00 | | 3 031 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 228.00 | 896 409.00 | | 3 167 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 028.00 | -698 949.00 | | -136 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UX Autres créances clients | 70 206.00 | 70 206.00 | | 70 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 083.00 | | | 360 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 206.00 | 70 206.00 | | 70 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 328.00 | 21 329.00 | | 21 328.00 |