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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 990.00 | 62 804.00 | 23 186.00 | 85 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 880.00 | 62 804.00 | 24 076.00 | 86 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
072 Créances – Autres | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
084 Disponibilités | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 023.00 | | 91 023.00 | 91 023.00 |
110 Total général Actif | 177 903.00 | 62 804.00 | 115 099.00 | 177 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 915.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
242 Autres charges externes. | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
252 Charges sociales | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 776.00 | | | 80 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 041.00 | | | -29 041.00 |
294 Charges financières | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 231.00 | | | -44 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 890.00 | | | 100 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |