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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 744.00 | 12 027.00 | 2 717.00 | 14 744.00 |
040 Immobilisations financières | 1 485 850.00 | 180 159.00 | 1 305 691.00 | 1 485 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 500 594.00 | 192 186.00 | 1 308 408.00 | 1 500 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
084 Disponibilités | 127 702.00 | | 127 702.00 | 127 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 301 702.00 | | 1 301 702.00 | 1 301 702.00 |
110 Total général Actif | 2 802 296.00 | 192 186.00 | 2 610 110.00 | 2 802 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 435 445.00 | |
134 Report à nouveau | | | -462 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 455 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 428 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 610 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 651 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 679 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 840.00 | | | -22 840.00 |
280 Produits financiers | 863.00 | | | 863.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 679 250.00 | | | 1 679 250.00 |
294 Charges financières | 181 101.00 | | | 181 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 455 508.00 | | | 1 455 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 855 053.00 | | | 855 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 612 542.00 | | | 612 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |