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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 475.00 | 24 663.00 | 812.00 | 25 475.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 515.00 | 24 663.00 | 852.00 | 25 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 347.00 | | 36 347.00 | 36 347.00 |
072 Créances – Autres | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
084 Disponibilités | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
110 Total général Actif | 77 445.00 | 24 663.00 | 52 782.00 | 77 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 915.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 620.00 | 102 293.00 | | 143 620.00 |
222 Production stockée | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 445.00 | 339.00 | | 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 762.00 | 103 632.00 | | 168 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 183.00 | 7 049.00 | | 3 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 839.00 | 73 161.00 | | 64 839.00 |
242 Autres charges externes. | 25 387.00 | 18 055.00 | | 25 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | 348.00 | | 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 169.00 | 17 239.00 | | 21 169.00 |
252 Charges sociales | 8 638.00 | 5 855.00 | | 8 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 680.00 | 16 984.00 | | 7 680.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 38.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 385.00 | 138 727.00 | | 131 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 376.00 | -35 095.00 | | 37 376.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | 201.00 | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 219.00 | -35 304.00 | | 37 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |