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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
084 Disponibilités | 101 967.00 | | 101 967.00 | 101 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 509.00 | | 153 509.00 | 153 509.00 |
110 Total général Actif | 153 509.00 | | 153 509.00 | 153 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 509.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 053.00 | 488 175.00 | | 296 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 274.00 | 37 245.00 | | 26 274.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 333.00 | 525 420.00 | | 322 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 705.00 | 423 683.00 | | 212 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44 923.00 | -27 197.00 | | 44 923.00 |
242 Autres charges externes. | 85 831.00 | 99 630.00 | | 85 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 238.00 | 5 859.00 | | 4 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
252 Charges sociales | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 416.00 | 7 895.00 | | 3 416.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 2.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 925.00 | 509 873.00 | | 343 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 592.00 | 15 547.00 | | -21 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 000.00 | 6 300.00 | | 33 000.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 796.00 | 4 584.00 | | 8 796.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 2 589.00 | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 212.00 | 14 674.00 | | 2 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 229.00 | | | 61 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 266.00 | | | 50 266.00 |