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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 440 746.00 | | 1 440 746.00 | 1 440 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 262.00 | 83 804.00 | 23 458.00 | 107 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 502.00 | 240 388.00 | 112 114.00 | 352 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 845.00 | 324 192.00 | 1 589 653.00 | 1 913 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BZ Autres créances | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
CF Disponibilités | 328 333.00 | | 328 333.00 | 328 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 529.00 | | 369 529.00 | 369 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 375.00 | 324 192.00 | 1 959 182.00 | 2 283 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 286 130.00 | 72 382.00 | | 286 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 476.00 | 213 748.00 | | 203 476.00 |
DL TOTAL (I) | 506 106.00 | 302 630.00 | | 506 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 002 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 831.00 | 547 147.00 | | 1 317 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 684.00 | 1 303.00 | | 3 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 514.00 | 44 806.00 | | 53 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 471.00 | 115 372.00 | | 69 471.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 096.00 | 1 711 398.00 | | 1 446 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 182.00 | 2 014 028.00 | | 1 959 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 412.00 | 914 541.00 | | 1 442 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 140 069.00 | | 1 140 069.00 | 1 140 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 069.00 | | 1 140 069.00 | 1 140 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 519.00 | | | -7 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 931.00 | 71 740.00 | | 74 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 198.00 | 1 090 570.00 | | 1 141 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 721.00 | 876 822.00 | | 937 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 476.00 | 213 748.00 | | 203 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 771.00 | | 4 374.00 | 1 910 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 1 913 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 459 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 746.00 | | | 1 445 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 705.00 | | 4 359.00 | 456 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 319.00 | | 15.00 | 8 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 951.00 | 90 499.00 | 1 258.00 | 234 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 951.00 | 90 499.00 | 1 258.00 | 234 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 980.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
UX Autres créances clients | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 317 831.00 | 1 317 831.00 | | 1 317 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 001 802.00 | | | 1 001 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 415.00 | 35 096.00 | 8 319.00 | 43 415.00 |
VW T.V.A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 412.00 | 1 442 412.00 | | 1 442 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 801.00 | | | 53 801.00 |
ST Autres comptes | 142 515.00 | | | 142 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 283.00 | | | 154 283.00 |
YT Sous‐traitance | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 163.00 | | | 115 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 076.00 | | | 76 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 725.00 | | | 371 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |