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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 221 013.00 | | 221 013.00 | 221 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 013.00 | | 221 013.00 | 221 013.00 |
BZ Autres créances | 100 962.00 | | 100 962.00 | 100 962.00 |
CF Disponibilités | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 792.00 | | 101 792.00 | 101 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 805.00 | | 322 805.00 | 322 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 181 293.00 | 127 191.00 | | 181 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 438.00 | 54 102.00 | | -1 438.00 |
DL TOTAL (I) | 302 505.00 | 303 943.00 | | 302 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 190.00 | 32 558.00 | | 19 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 098.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 300.00 | 33 656.00 | | 20 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 805.00 | 337 599.00 | | 322 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 625.00 | 14 466.00 | | 14 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148.00 | 56 794.00 | | 1 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586.00 | 2 692.00 | | 2 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 438.00 | 54 102.00 | | -1 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 013.00 | | | 221 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 013.00 | | | 221 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 190.00 | 13 515.00 | 5 675.00 | 19 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 962.00 | 100 962.00 | | 100 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 962.00 | 100 962.00 | | 100 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 300.00 | 14 625.00 | 5 675.00 | 20 300.00 |