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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 210.00 | | 2 039 210.00 | 2 039 210.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 584.00 | | 2 041 584.00 | 2 041 584.00 |
CU Autres participations | 2 039 210.00 | | 2 039 210.00 | 2 039 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 631.00 | 425 716.00 | | 539 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 057.00 | 199 716.00 | | 273 057.00 |
DL TOTAL (I) | 823 348.00 | 636 091.00 | | 823 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 837.00 | 179 166.00 | | 1 112 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 503.00 | 94 018.00 | | 103 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | 16 068.00 | | 1 609.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 623 671.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 236.00 | 912 923.00 | | 1 218 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 584.00 | 1 549 015.00 | | 2 041 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 236.00 | 912 923.00 | | 1 218 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 147.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 000.00 | 233 580.00 | | 302 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 943.00 | 33 864.00 | | 28 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 057.00 | 199 716.00 | | 273 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 385.00 | | 504 825.00 | 1 534 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 039 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534 385.00 | | 504 825.00 | 1 534 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 837.00 | 1 112 837.00 | | 1 112 837.00 |
VI Groupe et associés | 103 503.00 | 103 503.00 | | 103 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 052 143.00 | | | 1 052 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 014.00 | | | 119 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 236.00 | 1 218 236.00 | | 1 218 236.00 |