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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 372.00 | 4 939.00 | 10 433.00 | 15 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 033.00 | 2 685.00 | 12 348.00 | 15 033.00 |
AX Avances et acomptes | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 934.00 | 7 624.00 | 51 310.00 | 58 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BN En cours de production de biens | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 488.00 | 4 449.00 | 703 039.00 | 707 488.00 |
BZ Autres créances | 59 882.00 | | 59 882.00 | 59 882.00 |
CF Disponibilités | 48 309.00 | | 48 309.00 | 48 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 118.00 | 4 449.00 | 817 669.00 | 822 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 052.00 | 12 073.00 | 868 979.00 | 881 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | | 62 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 099.00 | 51 494.00 | | 159 099.00 |
DL TOTAL (I) | 160 299.00 | 115 204.00 | | 160 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 584.00 | 30 000.00 | | 26 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 674.00 | 8 268.00 | | 153 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 529.00 | 145 405.00 | | 183 529.00 |
EA Autres dettes | 245 627.00 | 69 833.00 | | 245 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 266.00 | | | 99 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 680.00 | 253 507.00 | | 708 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 979.00 | 368 711.00 | | 868 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877.00 | 4 747.00 | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877.00 | 4 747.00 | | 2 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 529.00 | 183 529.00 | | 183 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 547.00 | 100 547.00 | | 100 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 754.00 | 298 754.00 | | 298 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 266.00 | 99 266.00 | | 99 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 584.00 | 5 966.00 | 20 618.00 | 26 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769 311.00 | 769 311.00 | | 769 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 311.00 | 769 311.00 | | 769 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 680.00 | 688 062.00 | 20 618.00 | 708 680.00 |