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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 417.00 | 938.00 | 4 479.00 | 5 417.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 437.00 | 938.00 | 4 499.00 | 5 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
072 Créances – Autres | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
084 Disponibilités | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 952.00 | | 55 952.00 | 55 952.00 |
110 Total général Actif | 61 389.00 | 938.00 | 60 451.00 | 61 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 522.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
222 Production stockée | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
242 Autres charges externes. | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155.00 | | | 155.00 |
252 Charges sociales | 51.00 | | | 51.00 |
254 Dotations aux amortissements | 938.00 | | | 938.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 813.00 | | | 3 813.00 |