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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 8 287.00 | 3 713.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 6 302.00 | 1 398.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 677.00 | 4 770.00 | 1 907.00 | 6 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 377.00 | 19 359.00 | 7 018.00 | 26 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 989.00 | 7 921.00 | 125 068.00 | 132 989.00 |
BZ Autres créances | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CF Disponibilités | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 760.00 | 7 921.00 | 144 839.00 | 152 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 137.00 | 27 279.00 | 151 857.00 | 179 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 512.00 | -72 088.00 | | -71 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 816.00 | 576.00 | | -28 816.00 |
DL TOTAL (I) | -40 328.00 | -11 512.00 | | -40 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 895.00 | 16 703.00 | | 27 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 603.00 | 8 456.00 | | 8 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 011.00 | 175 171.00 | | 154 011.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 185.00 | 200 330.00 | | 192 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 857.00 | 188 817.00 | | 151 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 919.00 | 200 330.00 | | 187 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 414.00 | 100.00 | | 17 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 540.00 | 5 819.00 | | 13 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 887.00 | 2 400.00 | | 5 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 079.00 | 2 223.00 | | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 574.00 | 1 196.00 | | 3 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 302.00 | 5 618.00 | | 2 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 302.00 | 5 618.00 | | 2 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 302.00 | 5 618.00 | | 2 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 907.00 | 64 907.00 | | 64 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 480.00 | 6 214.00 | 4 266.00 | 10 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 794.00 | 141 794.00 | | 141 794.00 |
VW T.V.A. | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 185.00 | 187 919.00 | 4 266.00 | 192 185.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |