| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 307.00 | 590 000.00 | 1 246 307.00 | 1 836 307.00 |
BZ Autres créances | 96 038.00 | | 96 038.00 | 96 038.00 |
CF Disponibilités | 143 343.00 | | 143 343.00 | 143 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 381.00 | | 239 381.00 | 239 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 688.00 | 590 000.00 | 1 485 688.00 | 2 075 688.00 |
CU Autres participations | 1 813 628.00 | 590 000.00 | 1 223 628.00 | 1 813 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 380 412.00 | | | 380 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 973.00 | | | 151 973.00 |
DL TOTAL (I) | 642 385.00 | | | 642 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 725.00 | | | 699 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 682.00 | | | 141 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 303.00 | | | 843 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 688.00 | | | 1 485 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 363.00 | | | 277 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 738.00 | | | -4 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 850.00 | | | 173 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 973.00 | | | 151 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 000.00 | | | 1 841 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 692.00 | 1 836 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 692.00 | 1 836 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841 000.00 | | | 1 841 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
VC Groupe et associés | 96 038.00 | 96 038.00 | | 96 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 725.00 | 133 785.00 | 551 023.00 | 699 725.00 |
VI Groupe et associés | 141 682.00 | 141 682.00 | | 141 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 664.00 | | | 131 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 718.00 | 96 038.00 | 22 680.00 | 118 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 303.00 | 277 363.00 | 551 023.00 | 843 303.00 |