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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 616.00 | 43 864.00 | 55 752.00 | 99 616.00 |
040 Immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 095.00 | 43 864.00 | 171 230.00 | 215 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
072 Créances – Autres | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
084 Disponibilités | 67 306.00 | | 67 306.00 | 67 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 008.00 | | 75 008.00 | 75 008.00 |
110 Total général Actif | 290 103.00 | 43 864.00 | 246 238.00 | 290 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 72 892.00 | | | 72 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
230 Autres produits | 261.00 | | | 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 691.00 | | | 126 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -298.00 | | | -298.00 |
242 Autres charges externes. | 51 406.00 | | | 51 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
252 Charges sociales | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 577.00 | | | 117 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
294 Charges financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 326.00 | | | 214 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 769.00 | | | 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |