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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 288.00 | 67 132.00 | 41 156.00 | 108 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 888.00 | 6 326.00 | 15 562.00 | 21 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 701.00 | 73 457.00 | 67 243.00 | 140 701.00 |
BT Marchandises | 60 081.00 | | 60 081.00 | 60 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 053.00 | | 53 053.00 | 53 053.00 |
BZ Autres créances | 32 741.00 | | 32 741.00 | 32 741.00 |
CF Disponibilités | 278 650.00 | | 278 650.00 | 278 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 698.00 | | 431 698.00 | 431 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 399.00 | 73 457.00 | 498 941.00 | 572 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 739.00 | 51 431.00 | | 28 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 495.00 | 17 308.00 | | 17 495.00 |
DL TOTAL (I) | 57 234.00 | 79 739.00 | | 57 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 129.00 | 5 800.00 | | 6 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 129.00 | 5 800.00 | | 6 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 564.00 | 26 597.00 | | 113 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 892.00 | 197 902.00 | | 266 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 993.00 | 32 996.00 | | 44 993.00 |
EA Autres dettes | 10 005.00 | 12 795.00 | | 10 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 579.00 | 270 292.00 | | 435 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 941.00 | 355 831.00 | | 498 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
FG Production vendue services | 1 132 552.00 | | 1 132 552.00 | 1 132 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 638.00 | | 1 150 638.00 | 1 150 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 656.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 985.00 | 656.00 | | 2 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 985.00 | -656.00 | | -2 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 803.00 | 6 737.00 | | 6 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 668.00 | 1 112 842.00 | | 1 150 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 173.00 | 1 095 534.00 | | 1 133 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 495.00 | 17 308.00 | | 17 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 643.00 | 8 512.00 | | 8 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 016.00 | | 17 825.00 | 130 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 140.00 | 140 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 140.00 | 130 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 491.00 | | 17 825.00 | 119 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 337.00 | 26 260.00 | 7 140.00 | 54 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 337.00 | 26 260.00 | 7 140.00 | 54 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 800.00 | 329.00 | | 5 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 800.00 | 329.00 | | 5 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 892.00 | 266 892.00 | | 266 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
UX Autres créances clients | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 564.00 | 13 564.00 | 100 000.00 | 113 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 747.00 | 101 222.00 | 10 525.00 | 111 747.00 |
VW T.V.A. | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 774.00 | 336 774.00 | 100 000.00 | 436 774.00 |