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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122.00 | 154.00 | 968.00 | 1 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 412.00 | 111 963.00 | 120 449.00 | 232 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 535.00 | 112 117.00 | 232 418.00 | 344 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 45 957.00 | | 45 957.00 | 45 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 226.00 | | 67 226.00 | 67 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 761.00 | 112 117.00 | 299 644.00 | 411 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
DH Report à nouveau | 5 214.00 | -162 563.00 | | 5 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 722.00 | 167 777.00 | | 12 722.00 |
DL TOTAL (I) | 33 496.00 | 20 774.00 | | 33 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 500.00 | 203 955.00 | | 200 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 919.00 | 18 702.00 | | 33 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 628.00 | 14 024.00 | | 15 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 099.00 | 15 812.00 | | 16 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 148.00 | 252 495.00 | | 266 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 644.00 | 273 270.00 | | 299 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
FD Production vendue biens | 197 769.00 | | 197 769.00 | 197 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 034.00 | | 209 034.00 | 209 034.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 559.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205 009.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 205 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 052.00 | 435 123.00 | | 242 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 330.00 | 267 345.00 | | 229 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 722.00 | 167 777.00 | | 12 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 558.00 | 26 560.00 | | 85 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 558.00 | 26 560.00 | | 85 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 501.00 | 49 691.00 | 150 810.00 | 200 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 261.00 | 17 261.00 | 1 000.00 | 18 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 148.00 | 81 419.00 | 184 729.00 | 266 148.00 |