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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 942.00 | 24 679.00 | 15 263.00 | 39 942.00 |
040 Immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 026.00 | 25 159.00 | 62 867.00 | 88 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
072 Créances – Autres | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
084 Disponibilités | 38 729.00 | | 38 729.00 | 38 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 849.00 | | 45 849.00 | 45 849.00 |
110 Total général Actif | 133 875.00 | 25 159.00 | 108 715.00 | 133 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 963.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 544.00 | | | 80 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |