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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 600.00 | 2 688.00 | 7 912.00 | 10 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 573.00 | 7 406.00 | 13 168.00 | 20 573.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 213.00 | 10 094.00 | 21 120.00 | 31 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
084 Disponibilités | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
110 Total général Actif | 47 706.00 | 10 094.00 | 37 612.00 | 47 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 329.00 | 4 513.00 | | 6 329.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 873.00 | 18 934.00 | | 32 873.00 |
224 Production immobilisée | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 123.00 | 9 464.00 | | 7 123.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 331.00 | 37 915.00 | | 51 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 892.00 | 672.00 | | 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 187.00 | 4 273.00 | | 7 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 495.00 | | | -2 495.00 |
242 Autres charges externes. | 14 504.00 | 8 700.00 | | 14 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | 624.00 | | 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 351.00 | 18 365.00 | | 16 351.00 |
252 Charges sociales | 3 221.00 | 3 012.00 | | 3 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 923.00 | 2 553.00 | | 5 923.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 091.00 | 38 208.00 | | 46 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 240.00 | -293.00 | | 5 240.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 145.00 | | |
294 Charges financières | 142.00 | 37.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 035.00 | -184.00 | | 5 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 585.00 | | | 585.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |