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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 571.00 | 55 444.00 | 28 128.00 | 83 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 902.00 | 7 436.00 | 6 466.00 | 13 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 983.00 | 72 079.00 | 124 904.00 | 196 983.00 |
BT Marchandises | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 578.00 | 72 079.00 | 154 498.00 | 226 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 229.00 | -18 266.00 | | -24 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 361.00 | -5 963.00 | | 19 361.00 |
DL TOTAL (I) | 132.00 | -19 229.00 | | 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 600.00 | 77 833.00 | | 60 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 484.00 | 91 289.00 | | 87 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 2 329.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 646.00 | 3 663.00 | | 5 646.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 366.00 | 175 710.00 | | 154 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 498.00 | 156 481.00 | | 154 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 407.00 | 118 165.00 | | 112 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 692.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
FG Production vendue services | 112 510.00 | | 112 510.00 | 112 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 074.00 | | 121 074.00 | 121 074.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 453.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 269.00 | 266.00 | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 075.00 | 102 875.00 | | 121 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 714.00 | 108 838.00 | | 101 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 361.00 | -5 963.00 | | 19 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 983.00 | | | 196 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 473.00 | | | 97 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 600.00 | 18 641.00 | 41 959.00 | 60 600.00 |
VI Groupe et associés | 87 484.00 | 87 484.00 | | 87 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 366.00 | 112 407.00 | 41 959.00 | 154 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | 892.00 | | 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 027.00 | 3 762.00 | | 4 027.00 |
ST Autres comptes | 15 865.00 | 17 627.00 | | 15 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 687.00 | 10 626.00 | | 10 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 273.00 | 1 613.00 | | 3 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 100.00 | 2 505.00 | | 4 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 242.00 | 20 165.00 | | 23 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 477.00 | 4 653.00 | | 4 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 580.00 | 32 015.00 | | 30 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |