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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 566.00 | 4 434.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654.00 | 1 003.00 | 651.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 654.00 | 6 569.00 | 5 085.00 | 11 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 868.00 | | 32 868.00 | 32 868.00 |
BZ Autres créances | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CF Disponibilités | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 992.00 | | 77 992.00 | 77 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 646.00 | 6 569.00 | 83 077.00 | 89 646.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 631.00 | -23 768.00 | | -20 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 969.00 | 3 137.00 | | -8 969.00 |
DL TOTAL (I) | 20 400.00 | 29 369.00 | | 20 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 052.00 | 30 566.00 | | 18 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 271.00 | 74 903.00 | | 32 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353.00 | 9 346.00 | | 353.00 |
EA Autres dettes | | 1 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 677.00 | 115 910.00 | | 62 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 077.00 | 145 279.00 | | 83 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 327.00 | 97 858.00 | | 57 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 11 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 018.00 | 2 551.00 | | 4 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 566.00 | 2 000.00 | | 3 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452.00 | 551.00 | | 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
UX Autres créances clients | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
VB T. V. A. | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 052.00 | 12 703.00 | 5 349.00 | 18 052.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 677.00 | 57 327.00 | 5 349.00 | 62 677.00 |