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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AN Terrains | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AP Constructions | 250 270.00 | 31 468.00 | 218 802.00 | 250 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 136.00 | 111 039.00 | 19 097.00 | 130 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 321.00 | 47 643.00 | 25 679.00 | 73 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 246.00 | | 34 246.00 | 34 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 353.00 | 218 115.00 | 357 238.00 | 575 353.00 |
BT Marchandises | 70 981.00 | | 70 981.00 | 70 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BZ Autres créances | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 255.00 | | 80 255.00 | 80 255.00 |
CF Disponibilités | 46 107.00 | | 46 107.00 | 46 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 046.00 | | 206 046.00 | 206 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 399.00 | 218 115.00 | 563 284.00 | 781 399.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 225.00 | 147 563.00 | | 152 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 954.00 | 4 662.00 | | 4 954.00 |
DL TOTAL (I) | 168 179.00 | 163 225.00 | | 168 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 019.00 | 340 620.00 | | 290 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 302.00 | 65 407.00 | | 64 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 361.00 | 89 065.00 | | 38 361.00 |
EA Autres dettes | 2 422.00 | 4 193.00 | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 105.00 | 499 285.00 | | 395 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 284.00 | 662 509.00 | | 563 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 437 700.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 200.00 | | 32 153.00 | 543 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 802.00 | | 3 126.00 | 475 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 434.00 | | 29 027.00 | 39 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 639.00 | 52 476.00 | | 165 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 943.00 | 4 604.00 | | 21 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 278.00 | 47 872.00 | | 142 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 246.00 | | 34 246.00 | 34 246.00 |
UX Autres créances clients | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 661.00 | 56 341.00 | 92 675.00 | 286 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 949.00 | 8 703.00 | 34 246.00 | 42 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 105.00 | 164 785.00 | 92 675.00 | 395 105.00 |