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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 668 846.00 | | 2 668 846.00 | 2 668 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 616 651.00 | | 3 616 651.00 | 3 616 651.00 |
BZ Autres créances | 408 439.00 | | 408 439.00 | 408 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 332.00 | | 75 332.00 | 75 332.00 |
CF Disponibilités | 2 498 134.00 | | 2 498 134.00 | 2 498 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 905.00 | | 2 981 905.00 | 2 981 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 598 556.00 | | 6 598 556.00 | 6 598 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 668 846.00 | | | 2 668 846.00 |
CU Autres participations | 947 805.00 | | 947 805.00 | 947 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 000.00 | 676 000.00 | | 676 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 150.00 | 21 500.00 | | 43 150.00 |
DH Report à nouveau | 519 851.00 | 408 503.00 | | 519 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 318 924.00 | 432 998.00 | | 5 318 924.00 |
DL TOTAL (I) | 6 557 925.00 | 1 539 001.00 | | 6 557 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 750 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 3 600.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 88 117.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 30 831.00 | 29 860.00 | | 30 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 631.00 | 875 359.00 | | 40 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 598 556.00 | 2 414 360.00 | | 6 598 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 631.00 | 875 359.00 | | 40 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 337 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 344 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 340 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 320 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 029.00 | 300 348.00 | | 25 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 312.00 | 168 842.00 | | 1 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 288 871.00 | | | 1 288 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288 871.00 | | | 1 288 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 430.00 | | | 200 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 430.00 | | | 200 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088 441.00 | | | 1 088 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 828.00 | 169 799.00 | | 89 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 118.00 | 1 300 348.00 | | 5 665 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 195.00 | 867 350.00 | | 346 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 318 924.00 | 432 998.00 | | 5 318 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 668 846.00 | 2 668 846.00 | | 2 668 846.00 |
VC Groupe et associés | 330 900.00 | 330 900.00 | | 330 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 539.00 | 77 539.00 | | 77 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 285.00 | 3 077 285.00 | | 3 077 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |