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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 347 300.00 | | 1 347 300.00 | 1 347 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 788.00 | 6 270.00 | 1 518.00 | 7 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 421.00 | 12 852.00 | 5 570.00 | 18 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 348.00 | 19 121.00 | 1 360 227.00 | 1 379 348.00 |
BT Marchandises | 142 194.00 | | 142 194.00 | 142 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 138.00 | | 74 138.00 | 74 138.00 |
BZ Autres créances | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 395 980.00 | | 395 980.00 | 395 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 427.00 | | 636 427.00 | 636 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 775.00 | 19 121.00 | 1 996 653.00 | 2 015 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 679 656.00 | 502 334.00 | | 679 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 377.00 | 227 321.00 | | 297 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 033.00 | 894 656.00 | | 1 142 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 851.00 | 796 847.00 | | 684 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 813.00 | 33 559.00 | | 31 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 302.00 | 74 169.00 | | 95 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 655.00 | 30 513.00 | | 42 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 621.00 | 935 088.00 | | 854 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 653.00 | 1 829 744.00 | | 1 996 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 157.00 | 6 965.00 | | 12 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 157.00 | 6 965.00 | | 12 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 302.00 | 95 302.00 | | 95 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 851.00 | 113 064.00 | 472 985.00 | 684 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 716.00 | 77 716.00 | | 77 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 876.00 | 77 716.00 | 160.00 | 77 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 621.00 | 282 834.00 | 472 985.00 | 854 621.00 |