| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 354.00 | 642.00 | 7 712.00 | 8 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 446.00 | 7 264.00 | 11 182.00 | 18 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 626 800.00 | 7 906.00 | 618 894.00 | 626 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 142.00 | | 44 142.00 | 44 142.00 |
BZ Autres créances | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CF Disponibilités | 32 414.00 | | 32 414.00 | 32 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 159.00 | | 78 159.00 | 78 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 959.00 | 7 906.00 | 697 053.00 | 704 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 997.00 | 52 041.00 | | 137 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 209.00 | 85 956.00 | | 81 209.00 |
DL TOTAL (I) | 329 206.00 | 247 997.00 | | 329 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 444.00 | 357 110.00 | | 283 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 4 565.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 3 546.00 | | 1 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 820.00 | 80 526.00 | | 82 820.00 |
EA Autres dettes | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 847.00 | 445 851.00 | | 367 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 053.00 | 693 848.00 | | 697 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 921.00 | | 762 921.00 | 762 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 921.00 | | 762 921.00 | 762 921.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 477.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | 2 051.00 | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 2 051.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | -2 051.00 | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 698.00 | 25 137.00 | | 24 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 925.00 | 702 104.00 | | 762 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 715.00 | 616 146.00 | | 681 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 209.00 | 85 956.00 | | 81 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 819.00 | | 14 481.00 | 616 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 626 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 319.00 | | 14 481.00 | 12 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 430.00 | 3 477.00 | | 4 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 642.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 430.00 | 2 834.00 | | 4 430.00 |