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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 865.00 | 13 391.00 | 14 474.00 | 27 865.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 490.00 | 1 467.00 | 11 023.00 | 12 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 670.00 | 24 602.00 | 89 068.00 | 113 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 025.00 | 39 460.00 | 454 565.00 | 494 025.00 |
BT Marchandises | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BZ Autres créances | 36 244.00 | | 36 244.00 | 36 244.00 |
CF Disponibilités | 58 165.00 | | 58 165.00 | 58 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 949.00 | | 108 949.00 | 108 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 974.00 | 39 460.00 | 563 515.00 | 602 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 293.00 | | | -7 293.00 |
DL TOTAL (I) | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 342.00 | | | 381 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 206.00 | | | 83 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 808.00 | | | 550 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 515.00 | | | 563 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 583.00 | | | 236 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 460.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 391.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 956.00 | | | 956.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 342.00 | 67 117.00 | 267 780.00 | 381 342.00 |
VI Groupe et associés | 83 206.00 | 83 206.00 | | 83 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 884.00 | | | 93 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 808.00 | 236 583.00 | 267 780.00 | 550 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
ST Autres comptes | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 858.00 | | | 92 858.00 |
YT Sous‐traitance | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 305.00 | | | 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 767.00 | | | 64 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 784.00 | | | 67 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 265.00 | | | 164 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |