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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 310.00 | | 163 310.00 | 163 310.00 |
BZ Autres créances | 54 064.00 | | 54 064.00 | 54 064.00 |
CF Disponibilités | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 457.00 | | 76 457.00 | 76 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 767.00 | | 239 767.00 | 239 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 156 310.00 | | 156 310.00 | 156 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 310.00 | 156 310.00 | | 156 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
DG Autres réserves | | 6 522.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 032.00 | | | -30 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 376.00 | -36 553.00 | | 73 376.00 |
DL TOTAL (I) | 215 285.00 | 141 909.00 | | 215 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 761.00 | 67 992.00 | | 19 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 753.00 | 4 913.00 | | 3 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968.00 | 1 045.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 482.00 | 73 951.00 | | 24 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 767.00 | 215 860.00 | | 239 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 482.00 | 73 951.00 | | 24 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 585.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 686.00 | 2 730.00 | | 107 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 311.00 | 39 283.00 | | 34 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 376.00 | -36 553.00 | | 73 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 310.00 | | | 163 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 310.00 | | | 163 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VC Groupe et associés | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
VI Groupe et associés | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 064.00 | 61 064.00 | | 61 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |