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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 853.00 | | 73 853.00 | 73 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 381.00 | 5 022.00 | 11 359.00 | 16 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 657.00 | 31 717.00 | 115 939.00 | 147 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 049.00 | 5 531.00 | 267 518.00 | 273 049.00 |
BZ Autres créances | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
CF Disponibilités | 358 397.00 | | 358 397.00 | 358 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 614.00 | 5 531.00 | 648 083.00 | 653 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 271.00 | 37 248.00 | 764 023.00 | 801 271.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 317.00 | 26 694.00 | 30 622.00 | 57 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 689.00 | 68 689.00 | | 68 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 335.00 | 80 335.00 | | 80 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DH Report à nouveau | -32 692.00 | -126.00 | | -32 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 274.00 | -32 566.00 | | -16 274.00 |
DL TOTAL (I) | 100 348.00 | 116 623.00 | | 100 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 387.00 | 94 500.00 | | 186 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 781.00 | 34 556.00 | | 24 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 260.00 | 6 825.00 | | 132 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 972.00 | 13 830.00 | | 122 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 272.00 | | | 197 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 674.00 | 149 711.00 | | 663 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 023.00 | 266 334.00 | | 764 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 174.00 | 55 211.00 | | 569 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 303.00 | | 39 353.00 | 108 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 317.00 | | | 57 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 953.00 | | 27 900.00 | 45 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 928.00 | | 11 453.00 | 4 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 937.00 | 13 780.00 | | 17 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 231.00 | 11 463.00 | | 15 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 705.00 | 2 316.00 | | 2 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 5 031.00 | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 5 031.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 5 031.00 | | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 260.00 | 132 260.00 | | 132 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 272.00 | 197 272.00 | | 197 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UX Autres créances clients | 266 412.00 | 266 412.00 | | 266 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VB T. V. A. | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 387.00 | 91 887.00 | 35 437.00 | 186 387.00 |
VI Groupe et associés | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -91 887.00 | | | -91 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 321.00 | 295 217.00 | 104.00 | 295 321.00 |
VW T.V.A. | 80 097.00 | 80 097.00 | | 80 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 674.00 | 569 174.00 | 35 437.00 | 663 674.00 |