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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 464.00 | 49 442.00 | 1 022.00 | 50 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254 225.00 | 388 479.00 | 865 746.00 | 1 254 225.00 |
AP Constructions | 62 115.00 | 31 598.00 | 30 517.00 | 62 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 105.00 | 104 318.00 | 240 786.00 | 345 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112 577.00 | 582 120.00 | 530 457.00 | 1 112 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 923.00 | | 110 923.00 | 110 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583 020.00 | 1 250 968.00 | 2 332 052.00 | 3 583 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 205.00 | 46 636.00 | 1 320 569.00 | 1 367 205.00 |
BZ Autres créances | 487 436.00 | | 487 436.00 | 487 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 4 798 819.00 | | 4 798 819.00 | 4 798 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 571.00 | | 144 571.00 | 144 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 871 460.00 | 46 636.00 | 6 824 823.00 | 6 871 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 454 480.00 | 1 297 605.00 | 9 156 875.00 | 10 454 480.00 |
CU Autres participations | 468 023.00 | | 468 023.00 | 468 023.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 169 788.00 | 95 011.00 | 74 777.00 | 169 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 651 003.00 | 1 704 498.00 | | 1 651 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 518.00 | 1 263 791.00 | | 846 518.00 |
DH Report à nouveau | -514 324.00 | -740 124.00 | | -514 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 028.00 | 225 800.00 | | 765 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 225.00 | 2 453 966.00 | | 2 748 225.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 123 132.00 | 2 766 035.00 | | 3 123 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | 42 708.00 | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 551.00 | 715 824.00 | | 934 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 372.00 | 642 034.00 | | 885 372.00 |
EA Autres dettes | 20 768.00 | 459 709.00 | | 20 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 740.00 | 100 300.00 | | 23 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 408 650.00 | 6 146 613.00 | | 6 408 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 156 875.00 | 8 600 579.00 | | 9 156 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 352.00 | 4 174 632.00 | | 2 934 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
FG Production vendue services | 8 512 050.00 | | 8 512 050.00 | 8 512 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 521 976.00 | | 8 521 976.00 | 8 521 976.00 |
FN Production immobilisée | | | 316 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 898 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 346 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 129.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 864 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 407.00 | 67 137.00 | | 43 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 992 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 407.00 | 1 059 227.00 | | 43 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | 7 184.00 | | 2 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 417 263.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 582 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040.00 | 1 006 567.00 | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 368.00 | 52 660.00 | | 41 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 446.00 | | | 164 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 947 218.00 | 6 596 615.00 | | 8 947 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 182 189.00 | 6 370 814.00 | | 8 182 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 028.00 | 225 800.00 | | 765 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 164.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 752.00 | | 1 407 078.00 | 2 210 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 231.00 | | 57 021.00 | 163 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 810.00 | 3 583 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 220 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 810.00 | 417 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 246.00 | | 324 979.00 | 929 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 253.00 | | 69 577.00 | 382 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 021.00 | | 955 502.00 | 736 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 745.00 | 196 104.00 | | 472 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 081.00 | 28 372.00 | | 116 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 285.00 | 108 194.00 | | 280 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 378.00 | 59 538.00 | | 76 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 551.00 | 934 551.00 | | 934 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885 372.00 | 885 372.00 | | 885 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 923.00 | | 110 923.00 | 110 923.00 |
UX Autres créances clients | 487 436.00 | 487 436.00 | | 487 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 367 205.00 | 1 367 205.00 | | 1 367 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 123 132.00 | 1 068 835.00 | 1 754 298.00 | 3 123 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 571.00 | 144 571.00 | | 144 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 136.00 | 1 999 213.00 | 110 923.00 | 2 110 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 408 650.00 | 2 934 352.00 | 3 174 298.00 | 6 408 650.00 |