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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 923.00 | 3 674.00 | 17 248.00 | 20 923.00 |
AH Fonds commercial | 259 646.00 | 40 000.00 | 219 646.00 | 259 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 986.00 | 4 096.00 | 28 890.00 | 32 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 800.00 | 2 979.00 | 15 821.00 | 18 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 355.00 | 50 749.00 | 284 606.00 | 335 355.00 |
BT Marchandises | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BZ Autres créances | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CF Disponibilités | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 358.00 | | 31 358.00 | 31 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 713.00 | 50 749.00 | 315 964.00 | 366 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 448.00 | | | -42 448.00 |
DL TOTAL (I) | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 083.00 | | | 137 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 554.00 | | | 90 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 412.00 | | | 258 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 964.00 | | | 315 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 128.00 | |
FD Production vendue biens | | | 161 040.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 749.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 034.00 | | | -40 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 510.00 | | | 262 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 958.00 | | | 304 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 448.00 | | | -42 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 786.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 749.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 674.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 554.00 | 1.00 | | 90 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 083.00 | 23 505.00 | 88 911.00 | 137 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
VP Divers | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 077.00 | 14 077.00 | 3 000.00 | 17 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 412.00 | 54 280.00 | 88 911.00 | 258 412.00 |