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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 853.00 | 361 224.00 | 69 629.00 | 430 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 850.00 | 361 224.00 | 78 626.00 | 439 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 861.00 | 71 715.00 | 319 146.00 | 390 861.00 |
BZ Autres créances | 83 667.00 | | 83 667.00 | 83 667.00 |
CF Disponibilités | 422 850.00 | | 422 850.00 | 422 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 379.00 | 71 715.00 | 825 663.00 | 897 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 229.00 | 432 940.00 | 904 289.00 | 1 337 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 477.00 | 82.00 | | -27 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 110.00 | -27 559.00 | | -68 110.00 |
DL TOTAL (I) | -84 587.00 | -16 477.00 | | -84 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 353.00 | 94 595.00 | | 147 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 771.00 | 79 471.00 | | 163 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 684.00 | 78 634.00 | | 46 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
EA Autres dettes | 588 964.00 | 710 304.00 | | 588 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 308.00 | 16 025.00 | | 31 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 876.00 | 979 029.00 | | 988 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 289.00 | 962 552.00 | | 904 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 600 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 600 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 838 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 001.00 | |
GE Autres charges | | | 853 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 089.00 | 1 412 081.00 | | 1 448 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 199.00 | 1 439 639.00 | | 1 516 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 110.00 | -27 559.00 | | -68 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 853.00 | | 8 997.00 | 430 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 853.00 | | 8 997.00 | 430 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 083.00 | 120 141.00 | | 241 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 083.00 | 120 141.00 | | 241 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 518.00 | 46 001.00 | 8 804.00 | 34 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 518.00 | 46 001.00 | 8 804.00 | 34 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 518.00 | 46 001.00 | 8 804.00 | 34 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 001.00 | 8 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 771.00 | 163 771.00 | | 163 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 549.00 | 87 549.00 | | 87 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
UX Autres créances clients | 283 583.00 | 283 583.00 | | 283 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 279.00 | 107 279.00 | | 107 279.00 |
VB T. V. A. | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
VC Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 501 415.00 | 501 415.00 | | 501 415.00 |
VP Divers | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 529.00 | 474 529.00 | | 474 529.00 |
VW T.V.A. | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 523.00 | 841 523.00 | | 841 523.00 |