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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 144.00 | 397.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 281.00 | 19 162.00 | 18 119.00 | 37 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 902.00 | 19 306.00 | 97 596.00 | 116 902.00 |
BT Marchandises | 353 695.00 | | 353 695.00 | 353 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 903.00 | | 1 120 903.00 | 1 120 903.00 |
BZ Autres créances | 244 369.00 | | 244 369.00 | 244 369.00 |
CF Disponibilités | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 673.00 | | 1 757 673.00 | 1 757 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 575.00 | 19 306.00 | 1 855 269.00 | 1 874 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 200.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 215.00 | 6 949.00 | | 65 215.00 |
DH Report à nouveau | 104 751.00 | 104 751.00 | | 104 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 658.00 | 63 067.00 | | 86 658.00 |
DL TOTAL (I) | 311 625.00 | 224 967.00 | | 311 625.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 700.00 | 294 735.00 | | 282 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 500.00 | 78 000.00 | | 34 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 588.00 | 183 783.00 | | 375 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 225.00 | 536 123.00 | | 621 225.00 |
EA Autres dettes | 219 631.00 | 334 472.00 | | 219 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 644.00 | 1 427 112.00 | | 1 543 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 269.00 | 1 652 078.00 | | 1 855 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 644.00 | 1 393 040.00 | | 1 543 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 592.00 | 38 697.00 | | 30 592.00 |