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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 162.00 | 337.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300.00 | 244.00 | 56.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 799.00 | 406.00 | 393.00 | 799.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 615.00 | 17 562.00 | 15 053.00 | 32 615.00 |
BZ Autres créances | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
CF Disponibilités | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 762.00 | 17 562.00 | 68 200.00 | 85 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 561.00 | 17 968.00 | 68 593.00 | 86 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 237.00 | -45 846.00 | | -173 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 032.00 | -127 391.00 | | 76 032.00 |
DL TOTAL (I) | -87 205.00 | -163 237.00 | | -87 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | 7 059.00 | | 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 797.00 | 667 027.00 | | 81 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 751.00 | 91 352.00 | | 64 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581.00 | 35 798.00 | | 1 581.00 |
EA Autres dettes | 7 124.00 | 16 185.00 | | 7 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 798.00 | 817 422.00 | | 155 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 593.00 | 654 185.00 | | 68 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 798.00 | 816 877.00 | | 155 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 055.00 | | 731 055.00 | 731 055.00 |
FG Production vendue services | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 793.00 | | 734 793.00 | 734 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 870.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 473.00 | |
GE Autres charges | | | 10 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 474 765.00 | 11 078.00 | | 474 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 045.00 | 76.00 | | 2 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 450.00 | 3 312.00 | | 18 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 495.00 | 3 388.00 | | 20 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 333.00 | 735.00 | | 5 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 879.00 | 3 791.00 | | 183 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 212.00 | 4 526.00 | | 189 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 717.00 | -1 138.00 | | -168 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 158.00 | 1 975 105.00 | | 1 247 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 125.00 | 2 102 496.00 | | 1 171 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 032.00 | -127 391.00 | | 76 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 056.00 | | | 260 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 149.00 | 2 500.00 | | 34 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 149.00 | 225 108.00 | 799.00 | 34 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 608.00 | 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 407.00 | | | 88 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 583.00 | 14 052.00 | 41 229.00 | 27 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 583.00 | 14 052.00 | 41 229.00 | 27 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 194.00 | 17 473.00 | 17 105.00 | 17 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 194.00 | 17 473.00 | 17 105.00 | 17 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 194.00 | 17 473.00 | 17 105.00 | 17 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 473.00 | 17 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
UX Autres créances clients | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 81 797.00 | 81 797.00 | | 81 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 798.00 | 155 798.00 | | 155 798.00 |