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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 479 743.00 | 236 400.00 | 243 343.00 | 479 743.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 554 743.00 | 236 400.00 | 318 343.00 | 554 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 743.00 | 236 400.00 | 1 013 343.00 | 1 249 743.00 |
CU Autres participations | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 200 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 565.00 | | | -9 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 581.00 | -9 565.00 | | -72 581.00 |
DL TOTAL (I) | 227 854.00 | 190 436.00 | | 227 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 140.00 | 20 000.00 | | 672 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 158.00 | 11 478.00 | | 12 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EA Autres dettes | 99 650.00 | 91 000.00 | | 99 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 489.00 | 322 478.00 | | 785 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 343.00 | 512 913.00 | | 1 013 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 581.00 | 9 565.00 | | 272 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 581.00 | -9 565.00 | | -72 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 000.00 | | 385 000.00 | 310 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 000.00 | | 385 000.00 | 310 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 236 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 236 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 236 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 490.00 | | 648 490.00 | 648 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 650.00 | 99 650.00 | | 99 650.00 |
UX Autres créances clients | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VC Groupe et associés | 479 506.00 | 479 506.00 | | 479 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 743.00 | 554 743.00 | | 554 743.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 489.00 | 136 998.00 | 648 490.00 | 785 489.00 |