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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
AH Fonds commercial | 601 075.00 | | 601 075.00 | 601 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 532.00 | 86 168.00 | 89 364.00 | 175 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 655.00 | 147 644.00 | 581 011.00 | 728 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 599.00 | 254 030.00 | 1 271 569.00 | 1 525 599.00 |
BT Marchandises | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
BZ Autres créances | 64 410.00 | | 64 410.00 | 64 410.00 |
CF Disponibilités | 47 998.00 | | 47 998.00 | 47 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 593.00 | | 32 593.00 | 32 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 021.00 | | 179 021.00 | 179 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 620.00 | 254 030.00 | 1 450 590.00 | 1 704 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 064.00 | -494 943.00 | | -343 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 855.00 | 152 880.00 | | -316 855.00 |
DL TOTAL (I) | -648 919.00 | -332 064.00 | | -648 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 565.00 | 1 569 481.00 | | 1 680 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 301.00 | 266 363.00 | | 377 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 211.00 | 56 850.00 | | 41 211.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 557.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 509.00 | 1 893 251.00 | | 2 099 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 590.00 | 1 561 187.00 | | 1 450 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 190.00 | | | 1 547 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 591.00 | 1 525 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 591.00 | 904 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 075.00 | | | 601 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 779.00 | | | 925 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 536.00 | 103 049.00 | 10 555.00 | 161 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 063.00 | 5 155.00 | | 15 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 473.00 | 97 895.00 | 10 555.00 | 146 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 301.00 | 377 301.00 | | 377 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VB T. V. A. | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680 565.00 | 1 680 565.00 | | 1 680 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 892.00 | 80 892.00 | | 80 892.00 |
VW T.V.A. | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 509.00 | 2 099 509.00 | | 2 099 509.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |