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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 913.00 | | 320 913.00 | 320 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 871.00 | 16 406.00 | 55 464.00 | 71 871.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 854.00 | 16 406.00 | 376 447.00 | 392 854.00 |
060 Stock marchandises | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
072 Créances – Autres | 61 661.00 | | 61 661.00 | 61 661.00 |
084 Disponibilités | 109 810.00 | | 109 810.00 | 109 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 822.00 | | 215 822.00 | 215 822.00 |
110 Total général Actif | 608 676.00 | 16 406.00 | 592 270.00 | 608 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 69 055.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 087.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 627.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 385.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 012.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 972.00 | 147 632.00 | | 162 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 102.00 | 166 316.00 | | 172 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 537.00 | 2 066.00 | | 2 537.00 |
230 Autres produits | 6 988.00 | 3 160.00 | | 6 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 599.00 | 319 173.00 | | 344 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 606.00 | 90 854.00 | | 83 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 736.00 | -8 241.00 | | 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 386.00 | 1 324.00 | | 1 386.00 |
242 Autres charges externes. | 67 240.00 | 59 142.00 | | 67 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 445.00 | 764.00 | | 3 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 076.00 | 38 890.00 | | 55 076.00 |
252 Charges sociales | 21 976.00 | 21 875.00 | | 21 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 691.00 | 7 003.00 | | 8 691.00 |
262 Autres charges | 20 979.00 | 19 197.00 | | 20 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 135.00 | 230 807.00 | | 263 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 465.00 | 88 366.00 | | 81 465.00 |
280 Produits financiers | 175.00 | | | 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 862.00 | 8 451.00 | | 3 862.00 |
294 Charges financières | 3 380.00 | 3 744.00 | | 3 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 035.00 | 9 961.00 | | 4 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 000.00 | 19 033.00 | | 19 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 087.00 | 64 079.00 | | 59 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 841.00 | | | 382 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |