| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 496.00 | 39 699.00 | 135 797.00 | 175 496.00 |
040 Immobilisations financières | -58 400.00 | | -58 400.00 | -58 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 496.00 | 39 699.00 | 135 797.00 | 175 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 470.00 | | 80 470.00 | 80 470.00 |
072 Créances – Autres | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -53.00 | | -53.00 | -53.00 |
084 Disponibilités | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 466.00 | | 104 466.00 | 104 466.00 |
110 Total général Actif | 279 963.00 | 39 699.00 | 240 264.00 | 279 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 724.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 739.00 | 8 267.00 | 6 472.00 | 14 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 114.00 | 74 114.00 | 89 000.00 | 163 114.00 |
BF Prêts | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 054.00 | 82 381.00 | 149 672.00 | 232 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 232.00 | | 107 232.00 | 107 232.00 |
BZ Autres créances | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
CF Disponibilités | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 980.00 | | 148 980.00 | 148 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 234.00 | 82 381.00 | 302 853.00 | 385 234.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 437.00 | | | 359 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 437.00 | | | 359 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220.00 | | | 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
242 Autres charges externes. | 203 884.00 | | | 203 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 493.00 | | | 67 493.00 |
252 Charges sociales | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
262 Autres charges | -2.00 | | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 597.00 | | | 347 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 848.00 | | | 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 327.00 | | | -52 327.00 |
DL TOTAL (I) | -8 862.00 | | | -8 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 596.00 | | | 212 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 294.00 | | | 65 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 715.00 | | | 311 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 853.00 | | | 302 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 118.00 | | | 99 118.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 143 717.00 | | | 143 717.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 126 800.00 | | | 126 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 357.00 | | | 119 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 124.00 | | | 138 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 984.00 | | | 81 984.00 |
FG Production vendue services | 161 755.00 | | 161 755.00 | 161 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 755.00 | | 161 755.00 | 161 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 895.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 695.00 | | | 188 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 022.00 | | | 241 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 327.00 | | | -52 327.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 079.00 | | 975.00 | 231 079.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 879.00 | | 975.00 | 176 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 788.00 | 21 594.00 | | 60 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 788.00 | 21 594.00 | | 60 788.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UP Prêts | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
UX Autres créances clients | 107 232.00 | 107 232.00 | | 107 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VB T. V. A. | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 596.00 | | 212 596.00 | 212 596.00 |
VI Groupe et associés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 680.00 | 123 480.00 | 54 200.00 | 177 680.00 |
VW T.V.A. | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 715.00 | 99 118.00 | 212 596.00 | 311 715.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | | | 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
ST Autres comptes | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 307.00 | | | 92 307.00 |
YT Sous‐traitance | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 125.00 | | | 149 125.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |