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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 9 602 751.00 | | 9 602 751.00 | 9 602 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 491.00 | | 65 491.00 | 65 491.00 |
BZ Autres créances | 154 286.00 | | 154 286.00 | 154 286.00 |
CF Disponibilités | 172 533.00 | | 172 533.00 | 172 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 431.00 | | 411 431.00 | 411 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 406 494.00 | | 10 406 494.00 | 10 406 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 410 994.00 | | 10 410 994.00 | 10 410 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 905.00 | -75 703.00 | | -114 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 167.00 | -39 201.00 | | 38 167.00 |
DL TOTAL (I) | 23 261.00 | -14 905.00 | | 23 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 043 631.00 | 7 112 168.00 | | 9 043 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 431.00 | | | 161 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 087.00 | 127 803.00 | | 441 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 329.00 | | | 92 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 649 254.00 | 389 584.00 | | 649 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 387 733.00 | 7 629 555.00 | | 10 387 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 410 994.00 | 7 614 650.00 | | 10 410 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
FM Production stockée | | | 2 316 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 774.00 | 1 617 428.00 | | 2 354 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 606.00 | 1 656 630.00 | | 2 316 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 167.00 | -39 201.00 | | 38 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 000.00 | | 4 500.00 | 282 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 282 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 000.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 000.00 | 4 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 000.00 | | 4 500.00 | 282 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 043 631.00 | | 9 043 631.00 | 9 043 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 087.00 | 441 087.00 | | 441 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 649 254.00 | 649 254.00 | | 649 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 492.00 | 65 492.00 | | 65 492.00 |
VB T. V. A. | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 931 463.00 | | | 1 931 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 825.00 | 106 825.00 | | 106 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 431.00 | 411 431.00 | | 411 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 709.00 | 631 209.00 | 4 500.00 | 635 709.00 |
VW T.V.A. | 92 330.00 | 92 330.00 | | 92 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 226 302.00 | 1 182 671.00 | 9 043 631.00 | 10 226 302.00 |