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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 774 358.00 | | 7 774 358.00 | 7 774 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 770 998.00 | | 770 998.00 | 770 998.00 |
CF Disponibilités | 289 666.00 | | 289 666.00 | 289 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 664.00 | | 1 096 664.00 | 1 096 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 871 022.00 | 2.00 | 8 871 022.00 | 8 871 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 774 358.00 | | 7 774 358.00 | 7 774 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 2 990 000.00 | 2 140 000.00 | | 2 990 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 185.00 | 2 678.00 | | 3 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 172.00 | 850 507.00 | | 833 172.00 |
DK Provisions réglementées | 6 288.00 | 5 086.00 | | 6 288.00 |
DL TOTAL (I) | 6 142 645.00 | 5 308 271.00 | | 6 142 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 226 327.00 | 2 954 911.00 | | 2 226 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 598.00 | 686 897.00 | | 436 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 804.00 | | 6 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 350.00 | 30 530.00 | | 59 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 377.00 | 3 679 142.00 | | 2 728 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 871 022.00 | 8 987 413.00 | | 8 871 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 054.00 | 1 039 394.00 | | 1 093 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 228 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 859 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 202.00 | 1 258.00 | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | 1 258.00 | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | -1 258.00 | | -1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 5 275.00 | | 2 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 453.00 | 1 067 005.00 | | 1 097 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 281.00 | 216 498.00 | | 264 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 172.00 | 850 507.00 | | 833 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 774 358.00 | | | 7 774 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 774 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 774 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 774 358.00 | | | 7 774 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 137.00 | 294 714.00 | 139 423.00 | 434 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VC Groupe et associés | 763 954.00 | 763 954.00 | | 763 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 226 327.00 | 730 427.00 | 1 495 900.00 | 2 226 327.00 |
VI Groupe et associés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 977 920.00 | | | 977 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 998.00 | 806 998.00 | | 806 998.00 |
VW T.V.A. | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 377.00 | 1 093 054.00 | 1 635 323.00 | 2 728 377.00 |