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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 326.00 | 5 822.00 | 8 504.00 | 14 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 201 272.00 | 33 108.00 | 168 164.00 | 201 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 483.00 | 1 711.00 | 5 772.00 | 7 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 757.00 | 60 082.00 | 268 675.00 | 328 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 364.00 | 100 723.00 | 477 641.00 | 578 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
BZ Autres créances | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CF Disponibilités | 71 454.00 | | 71 454.00 | 71 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 432.00 | | 95 432.00 | 95 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 797.00 | 100 723.00 | 573 074.00 | 673 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DH Report à nouveau | 26 409.00 | -8 441.00 | | 26 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 155.00 | 36 239.00 | | 30 155.00 |
DL TOTAL (I) | 82 954.00 | 52 799.00 | | 82 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 098.00 | 280 147.00 | | 237 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 965.00 | 200 476.00 | | 173 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 627.00 | 20 883.00 | | 21 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 430.00 | 35 781.00 | | 57 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 120.00 | 537 286.00 | | 490 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 074.00 | 590 085.00 | | 573 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 963.00 | 312 242.00 | | 308 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 951.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 913 239.00 | | 913 239.00 | 913 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 239.00 | | 913 239.00 | 913 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 912.00 | |
GE Autres charges | | | 4 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 108.00 | 6 990.00 | | 5 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 993.00 | 2 594.00 | | 3 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 1 733.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 781.00 | 1 733.00 | | 4 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 701.00 | -1 733.00 | | -2 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 1 479.00 | | 5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 255.00 | 955 603.00 | | 921 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 100.00 | 919 364.00 | | 891 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 155.00 | 36 239.00 | | 30 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 565.00 | | 3 852.00 | 579 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 052.00 | 578 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 052.00 | 537 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 712.00 | | 3 852.00 | 538 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 524.00 | 44 912.00 | 713.00 | 56 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 956.00 | 2 866.00 | | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 568.00 | 42 046.00 | 713.00 | 53 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 457.00 | 55 942.00 | 176 516.00 | 232 457.00 |
VI Groupe et associés | 173 965.00 | 173 965.00 | | 173 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 274.00 | | | 54 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 479.00 | 308 963.00 | 176 516.00 | 485 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 646.00 | 6 117.00 | | 13 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 959.00 | 18 306.00 | | 14 959.00 |
ST Autres comptes | 95 932.00 | 61 438.00 | | 95 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 633.00 | 41 372.00 | | 55 633.00 |
YT Sous‐traitance | 2 085.00 | 7 653.00 | | 2 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 457.00 | 261.00 | | 2 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 103.00 | 6 378.00 | | 16 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 956.00 | 151 720.00 | | 148 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 752.00 | 65 332.00 | | 91 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 772.00 | 128 768.00 | | 169 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |