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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 835.00 | 31 051.00 | 784.00 | 31 835.00 |
040 Immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 774.00 | 31 051.00 | 229 723.00 | 260 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 30 309.00 | | 30 309.00 | 30 309.00 |
084 Disponibilités | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 149.00 | | 49 149.00 | 49 149.00 |
110 Total général Actif | 309 924.00 | 31 051.00 | 278 872.00 | 309 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 381.00 | 47 040.00 | | 46 381.00 |
230 Autres produits | 33 482.00 | 12 059.00 | | 33 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 862.00 | 59 099.00 | | 79 862.00 |
242 Autres charges externes. | 15 504.00 | 18 550.00 | | 15 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | 1 234.00 | | 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 496.00 | 44 502.00 | | 40 496.00 |
252 Charges sociales | -214.00 | 2 832.00 | | -214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 708.00 | 7 439.00 | | 1 708.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 3.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 130.00 | 74 560.00 | | 58 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 733.00 | -15 461.00 | | 21 733.00 |
294 Charges financières | | 43.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 406.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 733.00 | -15 911.00 | | 21 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 774.00 | | | 260 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 907.00 | | | 2 907.00 |