| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 617.00 | 533.00 | 4 084.00 | 4 617.00 |
AH Fonds commercial | 34 659.00 | | 34 659.00 | 34 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 482.00 | 8 159.00 | 17 323.00 | 25 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 014.00 | 12 185.00 | 53 829.00 | 66 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 336.00 | 20 877.00 | 112 459.00 | 133 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CF Disponibilités | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 591.00 | 20 877.00 | 118 714.00 | 139 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 211.00 | | | -4 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412.00 | -4 211.00 | | 412.00 |
DL TOTAL (I) | 6 201.00 | 5 789.00 | | 6 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 135.00 | 92 236.00 | | 80 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 766.00 | 15 440.00 | | 15 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 550.00 | 22 468.00 | | 8 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 286.00 | 6 290.00 | | 7 286.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 2 625.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 512.00 | 139 059.00 | | 112 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 714.00 | 144 848.00 | | 118 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 417.00 | 139 059.00 | | 50 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 888.00 | 97.00 | | 2 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 132.00 | | 142 132.00 | 142 132.00 |
FG Production vendue services | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 181.00 | | 142 181.00 | 142 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 671.00 | 1 335.00 | | 1 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 165.00 | 1 009.00 | | 1 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 22 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 22 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 71.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 71.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 969.00 | 21 929.00 | | 4 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 854.00 | 146 011.00 | | 148 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 442.00 | 150 222.00 | | 148 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412.00 | -4 211.00 | | 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 886.00 | | 450.00 | 132 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 826.00 | | 450.00 | 38 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 497.00 | | | 91 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 027.00 | 11 850.00 | | 9 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 456.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 950.00 | 11 394.00 | | 8 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 247.00 | 15 152.00 | 62 095.00 | 77 247.00 |
VI Groupe et associés | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 512.00 | 50 417.00 | 62 095.00 | 112 512.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | 777.00 | | 1 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 884.00 | 9 414.00 | | 5 884.00 |
ST Autres comptes | 21 392.00 | 22 864.00 | | 21 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 800.00 | 21 969.00 | | 15 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 081.00 | 777.00 | | 1 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 719.00 | 15 584.00 | | 17 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 943.00 | 9 542.00 | | 8 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 076.00 | 54 248.00 | | 43 076.00 |