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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 176.00 | 7 385.00 | 2 791.00 | 10 176.00 |
BF Prêts | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 175.00 | 7 385.00 | 1 067 790.00 | 1 075 175.00 |
BZ Autres créances | 74 172.00 | | 74 172.00 | 74 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 401 101.00 | | 1 401 101.00 | 1 401 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 274.00 | | 1 475 274.00 | 1 475 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 450.00 | 7 385.00 | 2 543 064.00 | 2 550 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
CU Autres participations | 999 999.00 | | 999 999.00 | 999 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 072.00 | 10 000.00 | | 15 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 529 789.00 | | | 1 529 789.00 |
DH Report à nouveau | -3 451.00 | -1 003.00 | | -3 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 311.00 | -2 448.00 | | -5 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 097.00 | 6 548.00 | | 1 536 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 672.00 | 991 362.00 | | 954 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 293.00 | 2 448.00 | | 52 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 966.00 | 993 810.00 | | 1 006 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 064.00 | 1 000 359.00 | | 2 543 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 966.00 | 993 810.00 | | 1 006 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 725.00 | |
GE Autres charges | | | 10 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 262.00 | | | 86 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 573.00 | 2 448.00 | | 91 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 311.00 | -2 448.00 | | -5 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 999.00 | | 81 747.00 | 999 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 570.00 | 1 075 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 570.00 | 10 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 999.00 | | 65 000.00 | 999 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
UP Prêts | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VB T. V. A. | 50 798.00 | 50 798.00 | | 50 798.00 |
VI Groupe et associés | 954 672.00 | 954 672.00 | | 954 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 172.00 | 139 172.00 | | 139 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 966.00 | 1 006 966.00 | | 1 006 966.00 |