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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 767.00 | 145 767.00 | | 145 767.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 240.00 | 505.00 | 735.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 625.00 | 146 890.00 | 735.00 | 147 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
CF Disponibilités | 124 765.00 | | 124 765.00 | 124 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 602.00 | | 146 602.00 | 146 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 227.00 | 146 890.00 | 147 337.00 | 294 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 228.00 | -68 326.00 | | -75 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 267.00 | -6 902.00 | | -104 267.00 |
DL TOTAL (I) | -168 495.00 | -64 228.00 | | -168 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 820.00 | 13 992.00 | | 27 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 240.00 | 36 429.00 | | 29 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 742.00 | | |
EA Autres dettes | 258 771.00 | 335 526.00 | | 258 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 832.00 | 386 689.00 | | 315 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 337.00 | 322 461.00 | | 147 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 386 689.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 124 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 540.00 | |
GE Autres charges | | | 62 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 000.00 | | | -119 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | -2 684.00 | | 5 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 024.00 | 91 844.00 | | 124 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 291.00 | 98 746.00 | | 228 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 267.00 | -6 902.00 | | -104 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 625.00 | | | 147 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 385.00 | | | 146 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 350.00 | 19 540.00 | | 8 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | 19 540.00 | | 8 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 118 495.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 505.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 119 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 119 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 311.00 | 82 311.00 | | 82 311.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VI Groupe et associés | 176 460.00 | 176 460.00 | | 176 460.00 |
VP Divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 832.00 | 315 832.00 | | 315 832.00 |