| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 014.00 | 83 621.00 | 47 393.00 | 131 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 178.00 | 101 303.00 | 9 874.00 | 111 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 870.00 | 184 924.00 | 63 945.00 | 248 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
BN En cours de production de biens | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BT Marchandises | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 924.00 | | 1 234 924.00 | 1 234 924.00 |
BZ Autres créances | 104 517.00 | | 104 517.00 | 104 517.00 |
CF Disponibilités | 44 131.00 | | 44 131.00 | 44 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 909.00 | | 1 656 909.00 | 1 656 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 778.00 | 184 924.00 | 1 720 854.00 | 1 905 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 56 934.00 | 167 213.00 | | 56 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 512.00 | -110 279.00 | | 29 512.00 |
DL TOTAL (I) | 152 446.00 | 122 934.00 | | 152 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 562.00 | 294 238.00 | | 250 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 881.00 | 132 708.00 | | 111 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 083.00 | 864 325.00 | | 841 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 581.00 | 351 806.00 | | 289 581.00 |
EA Autres dettes | 30 793.00 | 6 637.00 | | 30 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 507.00 | 45 947.00 | | 44 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 408.00 | 1 695 661.00 | | 1 568 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 854.00 | 1 818 595.00 | | 1 720 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 881.00 | | | 111 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 150.00 | | 2 720.00 | 246 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 819.00 | | 2 372.00 | 239 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | 348.00 | 6 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 940.00 | 27 984.00 | | 156 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 940.00 | 27 984.00 | | 156 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 083.00 | 841 083.00 | | 841 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 063.00 | 175 063.00 | | 175 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 924.00 | 1 234 924.00 | | 1 234 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 521.00 | 50 422.00 | 200 099.00 | 250 521.00 |
VI Groupe et associés | 111 881.00 | 111 881.00 | | 111 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 693.00 | | | 43 693.00 |
VP Divers | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 899.00 | 56 899.00 | | 56 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 055.00 | 1 349 055.00 | | 1 349 055.00 |
VW T.V.A. | 51 014.00 | 51 014.00 | | 51 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 408.00 | 1 368 309.00 | 200 099.00 | 1 568 408.00 |