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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 967.00 | 27 680.00 | 7 287.00 | 34 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 871.00 | 32 680.00 | 222 191.00 | 254 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 925.00 | | 484 925.00 | 484 925.00 |
BZ Autres créances | 1 473 341.00 | | 1 473 341.00 | 1 473 341.00 |
CF Disponibilités | 1 031 018.00 | | 1 031 018.00 | 1 031 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 276.00 | | 2 996 276.00 | 2 996 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 147.00 | 32 680.00 | 3 218 467.00 | 3 251 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 732 819.00 | | | 732 819.00 |
CU Autres participations | 214 904.00 | | 214 904.00 | 214 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 399 421.00 | 418 592.00 | | 399 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 154.00 | 214 979.00 | | 73 154.00 |
DL TOTAL (I) | 484 125.00 | 645 121.00 | | 484 125.00 |
DP Provisions pour risques | 144 479.00 | | | 144 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 479.00 | | | 144 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925 435.00 | 2 309 485.00 | | 1 925 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 404.00 | 42 703.00 | | 14 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 729.00 | 142 086.00 | | 196 729.00 |
EA Autres dettes | 453 294.00 | 378 477.00 | | 453 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 863.00 | 2 872 750.00 | | 2 589 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 467.00 | 3 517 872.00 | | 3 218 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 428.00 | 563 265.00 | | 664 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 925 435.00 | | | 1 925 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 479.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 807.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 82 720.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 148 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 195.00 | 216.00 | | 3 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 896.00 | 940.00 | | 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 091.00 | 1 156.00 | | 4 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 421.00 | 11 838.00 | | 5 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 820.00 | 1 690.00 | | 2 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 241.00 | 13 528.00 | | 8 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 150.00 | -12 372.00 | | -4 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 273.00 | 40 330.00 | | 26 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 774.00 | 1 634 818.00 | | 1 170 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 620.00 | 1 419 839.00 | | 1 097 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 154.00 | 214 979.00 | | 73 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 958.00 | | 3 733.00 | 253 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 820.00 | 214 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 254 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 302.00 | | 1 665.00 | 33 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 656.00 | | 2 068.00 | 215 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 851.00 | 2 828.00 | | 29 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | 417.00 | | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 268.00 | 2 412.00 | | 25 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 144 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 144 479.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 240.00 | 62 240.00 | | 62 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 294.00 | 453 294.00 | | 453 294.00 |
UX Autres créances clients | 484 925.00 | | | 484 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | | | 608.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 925 435.00 | | 1 925 435.00 | 1 925 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458 120.00 | | | 1 458 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 758.00 | 1 227 940.00 | 732 819.00 | 1 960 758.00 |
VW T.V.A. | 122 030.00 | 122 030.00 | | 122 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 863.00 | 664 428.00 | 1 925 435.00 | 2 589 863.00 |