| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 128.00 | | 1 650 128.00 | 1 650 128.00 |
BZ Autres créances | 43 672.00 | | 43 672.00 | 43 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 308 676.00 | 114 900.00 | 1 193 776.00 | 1 308 676.00 |
CF Disponibilités | 248 098.00 | | 248 098.00 | 248 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 446.00 | 114 900.00 | 1 485 546.00 | 1 600 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 575.00 | 114 900.00 | 3 135 675.00 | 3 250 575.00 |
CU Autres participations | 1 650 128.00 | | 1 650 128.00 | 1 650 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 064 807.00 | 3 064 807.00 | | 3 064 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
DH Report à nouveau | 158 604.00 | | | 158 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 548.00 | 166 952.00 | | -106 548.00 |
DL TOTAL (I) | 3 125 211.00 | 3 231 759.00 | | 3 125 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 729.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 5 240.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 382.00 | 46 418.00 | | 3 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 464.00 | 52 387.00 | | 10 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 675.00 | 3 284 145.00 | | 3 135 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 464.00 | 52 387.00 | | 10 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 069.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 028.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 184 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 693.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 140 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 503.00 | | | 320 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 503.00 | | | 320 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 014.00 | | | 300 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 48 932.00 | | 4 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 448.00 | 380 792.00 | | 562 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 996.00 | 213 840.00 | | 668 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 548.00 | 166 952.00 | | -106 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |