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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 211.00 | 34 911.00 | 29 300.00 | 64 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 795.00 | 332 514.00 | 1 096 280.00 | 1 428 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 589.00 | 57 770.00 | 212 819.00 | 270 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 271.00 | 453 604.00 | 1 384 667.00 | 1 838 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 894.00 | | 571 894.00 | 571 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
BT Marchandises | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 065.00 | | 138 065.00 | 138 065.00 |
BZ Autres créances | 225 244.00 | | 225 244.00 | 225 244.00 |
CF Disponibilités | 115 244.00 | | 115 244.00 | 115 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 143.00 | | 1 128 143.00 | 1 128 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 414.00 | 453 604.00 | 2 512 810.00 | 2 966 414.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 000.00 | 25 073.00 | 32 927.00 | 58 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 038 897.00 | 1 038 897.00 | | 1 038 897.00 |
DH Report à nouveau | -917 632.00 | -414 956.00 | | -917 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 253.00 | -502 676.00 | | -427 253.00 |
DL TOTAL (I) | 744 013.00 | 1 171 265.00 | | 744 013.00 |
DP Provisions pour risques | | 231.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 231.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 578.00 | 553 652.00 | | 540 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 317.00 | 220 000.00 | | 301 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 459.00 | 323 477.00 | | 684 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 113.00 | 119 393.00 | | 157 113.00 |
EA Autres dettes | 72 364.00 | 8 028.00 | | 72 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 797.00 | 1 224 550.00 | | 1 768 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 810.00 | 2 396 046.00 | | 2 512 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 404.00 | 610 275.00 | | 1 207 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 970.00 | 53 652.00 | | 127 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 545.00 | | 191 726.00 | 1 646 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 335.00 | | | 61 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 838 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 611.00 | | 600.00 | 63 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 258.00 | | 183 126.00 | 1 516 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 341.00 | | 8 000.00 | 5 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 280.00 | 298 325.00 | | 155 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 204.00 | 12 205.00 | | 16 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 676.00 | 13 235.00 | | 21 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 401.00 | 272 884.00 | | 117 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UG ‐ Financières | | | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 311.00 | 32 811.00 | 233 500.00 | 301 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 459.00 | 684 459.00 | | 684 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 721.00 | 66 721.00 | | 66 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 364.00 | 72 364.00 | | 72 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
UX Autres créances clients | 138 065.00 | 138 065.00 | | 138 065.00 |
VB T. V. A. | 67 147.00 | 67 147.00 | | 67 147.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 970.00 | 127 970.00 | | 127 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 608.00 | 132 682.00 | 259 926.00 | 412 608.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 392.00 | | | 102 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 631.00 | 71 631.00 | | 71 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 467.00 | 85 467.00 | | 85 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 603.00 | 384 263.00 | 13 340.00 | 397 603.00 |
VW T.V.A. | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 830.00 | 1 207 404.00 | 493 426.00 | 1 755 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 229.00 | 10 626.00 | | 8 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 098.00 | 141 428.00 | | 248 098.00 |
ST Autres comptes | 287 017.00 | 288 794.00 | | 287 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 232.00 | 175 688.00 | | 201 232.00 |
YT Sous‐traitance | 120 205.00 | 96 826.00 | | 120 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 049.00 | 2 141.00 | | 6 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 278.00 | 12 767.00 | | 14 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 449.00 | 341 635.00 | | 577 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 014.00 | 233 480.00 | | 372 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 829.00 | 702 737.00 | | 877 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |