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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 565.00 | 2 821.00 | 3 744.00 | 6 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 394.00 | 7 216.00 | 20 178.00 | 27 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 780.00 | 10 037.00 | 43 743.00 | 53 780.00 |
BT Marchandises | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BZ Autres créances | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CF Disponibilités | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 141.00 | 10 037.00 | 68 105.00 | 78 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -20 578.00 | | | -20 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 882.00 | | | 65 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 105.00 | | | 68 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 295.00 | 13 985.00 | | 41 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 53 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 33 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 573.00 | 13 885.00 | | 21 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 721.00 | 100.00 | | 4 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 075.00 | 6 462.00 | 1 500.00 | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 075.00 | 6 462.00 | 1 500.00 | 5 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 932.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 932.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
UX Autres créances clients | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 339.00 | 10 663.00 | 41 676.00 | 52 339.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 781.00 | 16 960.00 | 4 821.00 | 21 781.00 |
VW T.V.A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 882.00 | 24 206.00 | 41 676.00 | 65 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
ST Autres comptes | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
YT Sous‐traitance | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 673.00 | | | 118 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |