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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 204.00 | 8 643.00 | 77 561.00 | 86 204.00 |
040 Immobilisations financières | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 961.00 | 8 643.00 | 90 317.00 | 98 961.00 |
060 Stock marchandises | 57 236.00 | | 57 236.00 | 57 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 257 581.00 | 13 537.00 | 244 043.00 | 257 581.00 |
072 Créances – Autres | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
084 Disponibilités | 187 570.00 | | 187 570.00 | 187 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 518 255.00 | 13 537.00 | 504 717.00 | 518 255.00 |
110 Total général Actif | 617 216.00 | 22 180.00 | 595 035.00 | 617 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 359 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 540 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 253 700.00 | | | 1 253 700.00 |
214 Production vendue de biens – France | -181 135.00 | | | -181 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 072 564.00 | | | 1 072 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 443 165.00 | | | 443 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57 236.00 | | | -57 236.00 |
242 Autres charges externes. | 348 418.00 | | | 348 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | | | 430.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 116.00 | | | 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 524.00 | | | 196 524.00 |
252 Charges sociales | 54 064.00 | | | 54 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 032 042.00 | | | 1 032 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
280 Produits financiers | -18.00 | | | -18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 999.00 | | | 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 999.00 | | | 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 961.00 | | | 98 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 194 383.00 | | | 194 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 757.00 | | | 135 757.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 537.00 | | | 13 537.00 |